മ്യൂച്വല് ഫണ്ട് പദ്ധതിയുടെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് അക്ഷരങ്ങള് എന്റര് ചെയ്യൂ അതിന് ശേഷം 'ഗോ' യില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ
Portfolio Composition - Quant Infrastructure Fund - Direct Plan
| Fund | Quant InfrastructuDP (G) |
|---|---|
| NAV (Apr 18th, 2024) |
 42.69 |
| Class | Equity - Diversified |
| Type | Open Ended |
| Inception Date | Jan 1st, 2013 |
| Fund Manager | Mr.Ankit Pande |
| Fund | Quant InfrastructuDP (G) |
|---|---|
| Initial Price | 10 |
| Min.Inv.Amount | 5,000 |
| Entry Load | Nil% |
| Exit Load | 0.50% |
Percentage Returns
| Returns in % | 1 Week Ago | 1 Month Ago | 3 Months Ago | 6 Months Ago | 9 Months Ago | 1 Year Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quant InfrastructuDP (G) | -1.51% | 8.32% | 21.18% | 50.74% | 62.78% | 80.52% |
Portfolio Composition
| Company Name | Sector | Amount (Rs.Crs) | Percentage |
|---|---|---|---|
| Equity | |||
| Reliance Industries Limited | Refineries | 243.29 | 9.74% |
| Adani Power Limited | Power - generation/distribution | 162.81 | 6.52% |
| Jio Financial Services Limited | Finance & investments | 151.26 | 6.05% |
| Kalyani Steels Ltd | Steel - rolling | 118.98 | 4.76% |
| IRB Infrastructure Developers Limited | Construction, contracting & engineering | 117.05 | 4.69% |
| Life Insurance Corporation Of India | Finance - life insurance | 112.42 | 4.50% |
| Steel Authority of India Ltd | Iron & steel | 97.40 | 3.90% |
| Swan Energy Limited | Realty | 80.39 | 3.22% |
| Bharat Electronics Ltd | Aerospace & defense | 74.45 | 2.98% |
| Tata Power Company Limited | Power - generation/distribution | 73.91 | 2.96% |
| Derivatives | |||
| Tata Steel Limited 25/04/2024 | 69.10 | 2.77% | |
| Larsen & Toubro Limited 25/04/2024 | 61.62 | 2.47% | |
| Coal India Ltd 25/04/2024 | 32.18 | 1.29% | |
| Tata Consultancy Services Limited 25/04/2024 | 27.35 | 1.09% | |
| Net receivables/(payables) | |||
| NCA-NET CURRENT ASSETS | -142.85 | -5.72% | |
| Treasury bill | |||
| 91 Days Treasury Bill 09-May-2024 | 49.63 | 1.99% | |
| 91 Days Treasury Bill 20-Jun-2024 | 39.38 | 1.58% | |
| 91 Days Treasury Bill 13-Jun-2024 | 24.65 | 0.99% | |
| 91 Days Treasury Bill 11-Apr-2024 | 10.97 | 0.44% | |
| 91 Days Treasury Bill 04-Apr-2024 | 9.99 | 0.40% | |
| Treps/reverse repo | |||
| TREPS 02-Apr-2024 DEPO 10 | 40.01 | 1.60% | |
ഇന്ത്യയിലെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ
- റിലയൻസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്
- എച്ച്ഡിഎഫ്സി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്
- ആക്സിസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്
- എസ്ബിഐ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്
- ആദിത്യ ബിർല മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്
- സുന്ദരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്
- ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്
- ഐഡിഎഫ്സി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്
- ടാറ്റാ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്
- യുടിഐ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്
- എൽ ആൻഡ് ടി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്
- ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ടെമ്പ്ലെറ്റോൺ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്
- കൊട്ടക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്
- പ്രിൻസിപ്പൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്
- ക്വാണ്ടം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്
- ഡിഎസ്പി ബ്ലാക്ക്റോക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്
- ഐഡിബിഐ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്
- ബിഎൻബി പാരിബാസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്
- കാനറാ റൊബേക്കോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്
- എച്ച്എസ്ബിസി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്
- ബറോഡ പൈനിയർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്
- ടോറസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്
- മോത്തിലാൽ ഒസ്വാൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്
- ബിഒഐ ആക്സ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്
- എസ്കോർട്ട്സ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്
സോഴ്സ്: ഡിയോൺ ഗ്ലോബൽ സൊല്യൂഷൻസ് ലിമിറ്റഡ്
Enable
X